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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 215.00 | 8 063.00 | 9 152.00 | 17 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 410.00 | 45 030.00 | 51 379.00 | 96 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 852.00 | 54 689.00 | 61 162.00 | 115 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 841.00 | | 178 841.00 | 178 841.00 |
BZ Autres créances | 137 712.00 | | 137 712.00 | 137 712.00 |
CF Disponibilités | 263 395.00 | | 263 395.00 | 263 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 967.00 | | 661 967.00 | 661 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 820.00 | 54 689.00 | 723 130.00 | 777 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
DH Report à nouveau | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
DL TOTAL (I) | 250 656.00 | | | 250 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 513.00 | | | 134 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 911.00 | | | 171 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 258.00 | | | 162 258.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 474.00 | | | 472 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 130.00 | | | 723 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 227.00 | | | 374 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 717 127.00 | | 1 717 127.00 | 1 717 127.00 |
FG Production vendue services | 216 660.00 | 22 089.00 | 238 750.00 | 216 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 788.00 | 22 089.00 | 1 955 878.00 | 1 933 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 106.00 | |
GE Autres charges | | | 9 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 377.00 | | | 91 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 394.00 | | | 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 312.00 | | | 1 970 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 730.00 | | | 1 887 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 913.00 | | 18 940.00 | 96 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 686.00 | | 18 940.00 | 94 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 583.00 | 10 107.00 | | 44 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 987.00 | 10 107.00 | | 42 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 912.00 | 171 912.00 | | 171 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 258.00 | 162 258.00 | | 162 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 178 841.00 | 178 841.00 | | 178 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 513.00 | 37 491.00 | 97 022.00 | 134 513.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 713.00 | 137 713.00 | | 137 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 899.00 | 328 268.00 | 630.00 | 328 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 249.00 | 374 227.00 | 97 022.00 | 471 249.00 |