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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 772.00 | 39 547.00 | 78 225.00 | 117 772.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 980.00 | 39 547.00 | 78 433.00 | 117 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
084 Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
110 Total général Actif | 152 047.00 | 39 547.00 | 112 500.00 | 152 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 856.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 404.00 | 340 035.00 | | 423 404.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | 4 500.00 | | 5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 128.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 914.00 | 344 668.00 | | 428 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 669.00 | 109 963.00 | | 185 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -3 500.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 256.00 | 40 705.00 | | 33 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 1 326.00 | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 674.00 | 110 661.00 | | 120 674.00 |
252 Charges sociales | 67 873.00 | 64 308.00 | | 67 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 978.00 | 19 757.00 | | 20 978.00 |
262 Autres charges | 1 766.00 | 23.00 | | 1 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 747.00 | 343 242.00 | | 432 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 832.00 | 1 426.00 | | -3 832.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 1 500.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 913.00 | 700.00 | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 715.00 | 17.00 | | 17 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 542.00 | 2 211.00 | | 2 542.00 |