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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 740.00 | | 152 740.00 | 152 740.00 |
BZ Autres créances | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CF Disponibilités | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 978.00 | | 181 978.00 | 181 978.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 223 187.00 | 222 243.00 | | 223 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 970.00 | 943.00 | | -53 970.00 |
DL TOTAL (I) | 170 316.00 | 224 287.00 | | 170 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 679.00 | 11 093.00 | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 661.00 | 12 075.00 | | 11 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 978.00 | 236 362.00 | | 181 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 661.00 | 11 475.00 | | 11 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 915.00 | -42 776.00 | | 38 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 970.00 | -943.00 | | 53 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 970.00 | 943.00 | | -53 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 501.00 | 152 501.00 | | 152 501.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |