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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | 154.00 | 1 331.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 485.00 | 2 314.00 | 16 171.00 | 18 485.00 |
BZ Autres créances | 204 579.00 | | 204 579.00 | 204 579.00 |
CF Disponibilités | 57 596.00 | | 57 596.00 | 57 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 175.00 | | 262 175.00 | 262 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 660.00 | 2 314.00 | 278 346.00 | 280 660.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 2 160.00 | 4 840.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 720.00 | | | 256 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374.00 | | | -374.00 |
DL TOTAL (I) | 278 346.00 | | | 278 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 346.00 | | | 278 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374.00 | | | -374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 000.00 | | 1 485.00 | 17 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VC Groupe et associés | 204 579.00 | 204 579.00 | | 204 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 579.00 | 204 579.00 | | 204 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
ST Autres comptes | 442.00 | | | 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |