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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 608.00 | 45 719.00 | 21 889.00 | 67 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 197 958.00 | 752 994.00 | 1 444 964.00 | 2 197 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 187.00 | 58 724.00 | 28 463.00 | 87 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 884.00 | 63 331.00 | 50 553.00 | 113 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 464.00 | 920 768.00 | 1 589 695.00 | 2 510 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 732.00 | | 447 732.00 | 447 732.00 |
BZ Autres créances | 212 194.00 | | 212 194.00 | 212 194.00 |
CF Disponibilités | 83 230.00 | | 83 230.00 | 83 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 694.00 | | 788 694.00 | 788 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 159.00 | 920 768.00 | 2 378 390.00 | 3 299 159.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 437.00 | 186 437.00 | | 186 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 830.00 | 1 570 945.00 | | 414 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
DH Report à nouveau | | -608 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 916.00 | -547 135.00 | | -177 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 339 124.00 | 155 429.00 | | 339 124.00 |
DL TOTAL (I) | 773 947.00 | 768 169.00 | | 773 947.00 |
DN Avances conditionnées | 591 692.00 | 392 318.00 | | 591 692.00 |
DO TOTAL (II) | 591 692.00 | 392 318.00 | | 591 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 065.00 | 750 155.00 | | 681 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 041.00 | 161 147.00 | | 41 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 968.00 | 248 445.00 | | 220 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 686.00 | 98 889.00 | | 68 686.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 11 776.00 | | 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 750.00 | 1 335 831.00 | | 1 012 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 390.00 | 2 496 319.00 | | 2 378 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 640.00 | | 567 640.00 | 567 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 640.00 | | 567 640.00 | 567 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 354 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 683.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 541.00 | 61 116.00 | | 30 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 541.00 | 61 116.00 | | 30 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 659.00 | 61 116.00 | | 13 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 329.00 | -227 378.00 | | -110 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 283.00 | 1 019 839.00 | | 992 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 199.00 | 1 566 974.00 | | 1 170 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 916.00 | -547 135.00 | | -177 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 463.00 | 28 729.00 | | 29 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 041.00 | 892.00 | 40 149.00 | 41 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 969.00 | 220 969.00 | | 220 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 066.00 | 97 316.00 | 583 750.00 | 681 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 687.00 | 68 687.00 | | 68 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 697.00 | 684 027.00 | 43 670.00 | 727 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 751.00 | 388 852.00 | 623 899.00 | 1 012 751.00 |