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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 790.00 | 5 103.00 | 687.00 | 5 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 790.00 | 5 103.00 | 120 687.00 | 125 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
110 Total général Actif | 135 358.00 | 5 103.00 | 130 255.00 | 135 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 890.00 | 50 259.00 | | 45 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 118.00 | 1 353.00 | | 1 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 508.00 | 51 612.00 | | 51 508.00 |
242 Autres charges externes. | 20 575.00 | 22 706.00 | | 20 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 2 876.00 | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 200.00 | 20 800.00 | | 24 200.00 |
252 Charges sociales | 6 654.00 | 7 712.00 | | 6 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 428.00 | 926.00 | | 428.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 8.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 905.00 | 55 028.00 | | 53 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 398.00 | -3 416.00 | | -2 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 492.00 | 3 797.00 | | 492.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 121.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 134.00 | 260.00 | | -2 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 790.00 | | | 125 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 366.00 | | | 2 366.00 |