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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 114 850.00 | | 114 850.00 | 114 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 84 805.00 | | 84 805.00 | 84 805.00 |
CF Disponibilités | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
CU Autres participations | 114 850.00 | | 114 850.00 | 114 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 101 200.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 117.00 | 6 783.00 | | 8 117.00 |
DG Autres réserves | 81 491.00 | 109 377.00 | | 81 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 954.00 | 26 686.00 | | -4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 172 214.00 | 247 606.00 | | 172 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 780.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 785.00 | 1 780.00 | | 60 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 000.00 | 249 386.00 | | 233 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 771.00 | 1 780.00 | | 15 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 35 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954.00 | 8 314.00 | | 4 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 954.00 | 26 686.00 | | -4 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | 9 850.00 | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | 9 850.00 | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 84 805.00 | | | 84 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 937.00 | 13 923.00 | 45 014.00 | 58 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 805.00 | 84 805.00 | | 84 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 785.00 | 15 771.00 | 45 014.00 | 60 785.00 |