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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 49 000.00 | 21 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 237.00 | | 399 237.00 | 399 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 211.00 | 50 099.00 | 1 290 112.00 | 1 340 211.00 |
BZ Autres créances | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 761.00 | 50 099.00 | 1 367 662.00 | 1 417 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399 237.00 | | | 399 237.00 |
CU Autres participations | 869 875.00 | | 869 875.00 | 869 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 444.00 | 281 429.00 | | 338 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 802.00 | 57 015.00 | | 47 802.00 |
DK Provisions réglementées | 113 687.00 | 113 687.00 | | 113 687.00 |
DL TOTAL (I) | 510 933.00 | 463 131.00 | | 510 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 748.00 | 144 345.00 | | 83 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 222.00 | 674 121.00 | | 712 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 383.00 | 11 716.00 | | 9 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 479.00 | 2 100.00 | | 43 479.00 |
EA Autres dettes | 7 897.00 | 7 878.00 | | 7 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 728.00 | 840 160.00 | | 856 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 662.00 | 1 303 291.00 | | 1 367 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 728.00 | 840 160.00 | | 856 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 780.00 | 21 318.00 | | 40 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 268.00 | 126 209.00 | | 108 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 466.00 | 69 194.00 | | 60 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 802.00 | 57 015.00 | | 47 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 676.00 | | 11 535.00 | 1 328 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 577.00 | | 11 535.00 | 1 257 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 099.00 | 7 000.00 | | 43 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 7 000.00 | | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 687.00 | | | 113 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 687.00 | | | 113 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 963.00 | 254 963.00 | | 254 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 237.00 | 399 237.00 | | 399 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
VI Groupe et associés | 457 259.00 | 457 259.00 | | 457 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 577.00 | 475 577.00 | | 475 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 283.00 | 856 283.00 | | 856 283.00 |