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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 928.00 | 9 938.00 | 12 990.00 | 22 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 378.00 | 116 842.00 | 60 536.00 | 177 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 307.00 | 126 963.00 | 765 344.00 | 892 307.00 |
BT Marchandises | 129 263.00 | | 129 263.00 | 129 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 719.00 | | 91 719.00 | 91 719.00 |
BZ Autres créances | 194 740.00 | | 194 740.00 | 194 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 179 718.00 | | 179 718.00 | 179 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 327.00 | | 707 327.00 | 707 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 634.00 | 126 963.00 | 1 472 671.00 | 1 599 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
DG Autres réserves | 501 279.00 | 492 255.00 | | 501 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 612.00 | 9 024.00 | | -54 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 964.00 | 1 186 577.00 | | 1 131 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 950.00 | 210 214.00 | | 167 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 287.00 | 48 091.00 | | 27 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 790.00 | 53 325.00 | | 59 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 400.00 | 78 493.00 | | 65 400.00 |
EA Autres dettes | 8 389.00 | 78 478.00 | | 8 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 707.00 | 468 601.00 | | 340 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 671.00 | 1 655 178.00 | | 1 472 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 216.00 | 301 367.00 | | 65 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 841.00 | | 8 385.00 | 887 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 919.00 | 892 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 919.00 | 200 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 190.00 | | 8 035.00 | 196 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 468.00 | | 350.00 | 691 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 413.00 | 25 444.00 | 3 894.00 | 105 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 230.00 | 25 444.00 | 3 894.00 | 105 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UX Autres créances clients | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VC Groupe et associés | 187 238.00 | 187 238.00 | | 187 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 234.00 | 29 488.00 | 114 936.00 | 167 234.00 |
VI Groupe et associés | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 452.00 | 298 452.00 | | 298 452.00 |
VW T.V.A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 816.00 | 191 071.00 | 114 936.00 | 328 816.00 |