| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 1 899.00 | 1 435.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 955.00 | 1 899.00 | 121 057.00 | 122 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 064.00 | 9 920.00 | 88 144.00 | 98 064.00 |
BZ Autres créances | 736 271.00 | | 736 271.00 | 736 271.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 325.00 | 9 920.00 | 826 405.00 | 836 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 281.00 | 11 819.00 | 947 462.00 | 959 281.00 |
CU Autres participations | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
DG Autres réserves | 95 353.00 | 95 353.00 | | 95 353.00 |
DH Report à nouveau | -30 194.00 | -1 308.00 | | -30 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306.00 | -28 886.00 | | -306.00 |
DL TOTAL (I) | 190 271.00 | 190 577.00 | | 190 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 863.00 | 602 058.00 | | 701 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 812.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 437.00 | 19 829.00 | | 32 437.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 191.00 | 622 746.00 | | 757 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 462.00 | 813 323.00 | | 947 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543.00 | 85.00 | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | 85.00 | | 1 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314.00 | 1 493.00 | | 5 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314.00 | 1 493.00 | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 771.00 | -1 408.00 | | -3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 343.00 | 108 126.00 | | 73 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 649.00 | 137 012.00 | | 73 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306.00 | -28 886.00 | | -306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 074.00 | 10 773.00 | | 6 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 771.00 | 919.00 | 2 791.00 | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | 919.00 | 2 791.00 | 3 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 863.00 | 701 863.00 | | 701 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 325.00 | 836 325.00 | | 836 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 550.00 | 836 325.00 | 225.00 | 836 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 191.00 | 757 191.00 | | 757 191.00 |