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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 755.00 | 3 277.00 | 3 478.00 | 6 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 998.00 | 3 277.00 | 730 721.00 | 733 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 903.00 | 22 065.00 | 494 838.00 | 516 903.00 |
BZ Autres créances | 229 652.00 | | 229 652.00 | 229 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CF Disponibilités | 77 676.00 | | 77 676.00 | 77 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 142.00 | 22 065.00 | 815 077.00 | 837 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 140.00 | 25 342.00 | 1 545 798.00 | 1 571 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
CU Autres participations | 726 828.00 | | 726 828.00 | 726 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
DH Report à nouveau | 751 848.00 | 631 364.00 | | 751 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 708.00 | 120 484.00 | | 45 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 216.00 | 5 413.00 | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 834 059.00 | 791 548.00 | | 834 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 433.00 | 320 412.00 | | 599 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 798.00 | 139 592.00 | | 111 798.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 2 121.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 739.00 | 462 543.00 | | 711 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 798.00 | 1 254 092.00 | | 1 545 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 739.00 | 462 543.00 | | 711 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 686.00 | | 703 732.00 | 220 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 761.00 | 727 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 419.00 | 733 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 658.00 | 6 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 910.00 | | 4 504.00 | 176 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 776.00 | | 699 228.00 | 43 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 383.00 | 1 462.00 | 115 568.00 | 117 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 383.00 | 1 462.00 | 115 568.00 | 117 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 650.00 | 22 065.00 | 19 650.00 | 19 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 650.00 | 22 065.00 | 19 650.00 | 19 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 650.00 | 22 065.00 | 19 650.00 | 19 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 415.00 | 19 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 433.00 | 599 433.00 | | 599 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 489 510.00 | 489 510.00 | | 489 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VB T. V. A. | 161 394.00 | 161 394.00 | | 161 394.00 |
VC Groupe et associés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VP Divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 061.00 | 757 061.00 | | 757 061.00 |
VW T.V.A. | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 739.00 | 711 739.00 | | 711 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 840.00 | 17 452.00 | | 12 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 772.00 | 1 328.00 | | 772.00 |
ST Autres comptes | 130 299.00 | 325 439.00 | | 130 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 918.00 | 80 196.00 | | 9 918.00 |
YT Sous‐traitance | 1 204 964.00 | 144 990.00 | | 1 204 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 292.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 426.00 | 40 201.00 | | 15 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | 5 883.00 | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 810.00 | 23 335.00 | | 13 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 098.00 | 153 846.00 | | 139 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 529.00 | 289 547.00 | | 181 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 361 379.00 | 600 446.00 | | 1 361 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |