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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 503.00 | 23 424.00 | 3 079.00 | 26 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 423.00 | 28 444.00 | 78 979.00 | 107 423.00 |
BT Marchandises | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
BZ Autres créances | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CF Disponibilités | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 270.00 | 28 444.00 | 170 826.00 | 199 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 437.00 | 111 739.00 | | 103 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 820.00 | -8 301.00 | | 28 820.00 |
DL TOTAL (I) | 137 757.00 | 108 937.00 | | 137 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 826.00 | 28 338.00 | | 13 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 759.00 | 20 032.00 | | 18 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484.00 | 33.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 069.00 | 53 532.00 | | 33 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 826.00 | 162 469.00 | | 170 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 326.00 | |
FG Production vendue services | | | 126 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 43 673.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 43 673.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -3 253.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | -395.00 | | 4 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 605.00 | 389 534.00 | | 404 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 785.00 | 397 835.00 | | 375 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 820.00 | -8 301.00 | | 28 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 683.00 | | 1 740.00 | 105 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 743.00 | | 1 740.00 | 28 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 509.00 | 935.00 | | 27 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 469.00 | 935.00 | | 26 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |