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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 930.00 | 50 206.00 | 6 724.00 | 56 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 973.00 | 21 809.00 | 7 164.00 | 28 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 653.00 | 74 766.00 | 13 887.00 | 88 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 624.00 | 6 048.00 | 62 576.00 | 68 624.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CF Disponibilités | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 312.00 | 6 048.00 | 126 265.00 | 132 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 965.00 | 80 813.00 | 140 152.00 | 220 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 152.00 | | | 140 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
FG Production vendue services | 271 726.00 | | 271 726.00 | 271 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 020.00 | | 296 020.00 | 296 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 146.00 | | | 306 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 900.00 | | | 303 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 502.00 | | 4 151.00 | 86 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 88 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 752.00 | | 2 151.00 | 83 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 815.00 | 9 950.00 | | 64 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 065.00 | 9 950.00 | | 62 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 153.00 | 2 420.00 | 5 526.00 | 9 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 153.00 | 2 420.00 | 5 526.00 | 9 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 153.00 | 2 420.00 | 5 526.00 | 9 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
UX Autres créances clients | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 381.00 | 66 200.00 | 14 182.00 | 80 381.00 |
VW T.V.A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
ST Autres comptes | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 885.00 | | | 66 885.00 |