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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 167.00 | 21 544.00 | 12 623.00 | 34 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | 21 627.00 | 78 373.00 | 100 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
072 Créances – Autres | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
084 Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
110 Total général Actif | 109 022.00 | 21 627.00 | 87 395.00 | 109 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 217.00 | | | 160 217.00 |
230 Autres produits | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 186.00 | | | 164 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | | | 61.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
252 Charges sociales | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 414.00 | | | 158 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 889.00 | | | 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 648.00 | | | 98 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 650.00 | | | 7 650.00 |