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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 507.00 | 754.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 060.00 | 142 664.00 | 5 396.00 | 148 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 655.00 | 153 172.00 | 12 483.00 | 165 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BZ Autres créances | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
CF Disponibilités | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 847.00 | | 109 847.00 | 109 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 502.00 | 153 172.00 | 122 330.00 | 275 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | -862.00 | | | -862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 683.00 | -862.00 | | 11 683.00 |
DL TOTAL (I) | 12 028.00 | 344.00 | | 12 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 544.00 | 106 240.00 | | 73 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 757.00 | 41 072.00 | | 36 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 301.00 | 147 312.00 | | 110 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 330.00 | 147 657.00 | | 122 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 646.00 | | 1 470 646.00 | 1 470 646.00 |
FG Production vendue services | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 220.00 | | 1 484 220.00 | 1 484 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 43 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 729.00 | 1 461 738.00 | | 1 487 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 045.00 | 1 462 601.00 | | 1 476 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 683.00 | -862.00 | | 11 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 848.00 | | | 165 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 165 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 322.00 | | | 149 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 983.00 | 4 189.00 | | 148 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 983.00 | 4 189.00 | | 138 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 544.00 | 73 544.00 | | 73 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VC Groupe et associés | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 301.00 | 110 301.00 | | 110 301.00 |