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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 285.00 | 783.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 927.00 | 27 224.00 | 12 703.00 | 39 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 996.00 | 37 510.00 | 13 486.00 | 50 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
BZ Autres créances | 133 606.00 | | 133 606.00 | 133 606.00 |
CF Disponibilités | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 607.00 | | 212 607.00 | 212 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 603.00 | 37 510.00 | 226 093.00 | 263 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 962.00 | 55 701.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 629.00 | 63 260.00 | | 87 629.00 |
DL TOTAL (I) | 89 691.00 | 120 062.00 | | 89 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 860.00 | 78 274.00 | | 47 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 530.00 | 58 311.00 | | 62 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 401.00 | 136 585.00 | | 136 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 093.00 | 256 647.00 | | 226 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 038.00 | | 1 967 038.00 | 1 967 038.00 |
FG Production vendue services | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 585.00 | | 1 982 585.00 | 1 982 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 192.00 | |
GE Autres charges | | | 52 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 383.00 | 24 420.00 | | 31 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 247.00 | 1 673 246.00 | | 1 984 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 618.00 | 1 609 986.00 | | 1 896 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 629.00 | 63 260.00 | | 87 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 510.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VC Groupe et associés | 125 430.00 | 125 430.00 | | 125 430.00 |
VI Groupe et associés | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 262.00 | 152 262.00 | | 152 262.00 |
VW T.V.A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 401.00 | 136 401.00 | | 136 401.00 |