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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 108.00 | 892.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 285.00 | 783.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439.00 | 1 853.00 | 586.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 508.00 | 11 247.00 | 2 261.00 | 13 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BZ Autres créances | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
CF Disponibilités | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 782.00 | | 111 782.00 | 111 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 291.00 | 11 247.00 | 114 043.00 | 125 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 846.00 | | | 846.00 |
DH Report à nouveau | | -21 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 161.00 | 35 225.00 | | 29 161.00 |
DL TOTAL (I) | 31 107.00 | 14 946.00 | | 31 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 169.00 | 54 378.00 | | 38 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 900.00 | 39 781.00 | | 41 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 935.00 | 94 159.00 | | 82 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 043.00 | 109 106.00 | | 114 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 346.00 | | 1 156 346.00 | 1 156 346.00 |
FG Production vendue services | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 688.00 | | 1 186 688.00 | 1 186 688.00 |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 621.00 | |
GE Autres charges | | | 32 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | 3 527.00 | | 10 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 302.00 | 1 082 258.00 | | 1 187 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 141.00 | 1 047 033.00 | | 1 158 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 161.00 | 35 225.00 | | 29 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 626.00 | 2 621.00 | | 8 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 2 000.00 | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | 621.00 | | 1 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UX Autres créances clients | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VC Groupe et associés | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
VP Divers | 61.00 | | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 935.00 | 82 935.00 | | 82 935.00 |