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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205.00 | 1 306.00 | 899.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179 129.00 | 1 657.00 | 5 177 472.00 | 5 179 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 160.00 | | 95 160.00 | 95 160.00 |
BZ Autres créances | 2 014 698.00 | | 2 014 698.00 | 2 014 698.00 |
CF Disponibilités | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 154.00 | | 2 150 154.00 | 2 150 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 283.00 | 1 657.00 | 7 327 626.00 | 7 329 283.00 |
CU Autres participations | 5 176 573.00 | | 5 176 573.00 | 5 176 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
DG Autres réserves | | 177 557.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 784 011.00 | -2 622 828.00 | | -1 784 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 108.00 | 661 259.00 | | 1 009 108.00 |
DK Provisions réglementées | 176 573.00 | 176 573.00 | | 176 573.00 |
DL TOTAL (I) | 911 016.00 | -98 092.00 | | 911 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 382 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177 390.00 | 4 908 947.00 | | 6 177 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 730.00 | 344 430.00 | | 143 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 271.00 | 173 036.00 | | 92 271.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | 6 810.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 416 610.00 | 5 815 365.00 | | 6 416 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 327 626.00 | 5 717 273.00 | | 7 327 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 728.00 | | 487 728.00 | 487 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 728.00 | | 487 728.00 | 487 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442 099.00 | | | 1 442 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442 099.00 | | | 1 442 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034 477.00 | | | 2 034 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034 477.00 | | | 2 034 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592 379.00 | | | -592 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -691 495.00 | -19 371.00 | | -691 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 684.00 | 1 192 016.00 | | 2 893 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 577.00 | 530 757.00 | | 1 884 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 108.00 | 661 259.00 | | 1 009 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178 101.00 | | 1 028.00 | 5 178 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 176 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 179 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | | 1 028.00 | 1 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176 573.00 | | | 5 176 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235.00 | 422.00 | | 1 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 422.00 | | 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 573.00 | | | 176 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 573.00 | | 950 000.00 | 1 126 573.00 |
UG ‐ Financières | | | 950 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 730.00 | 143 730.00 | | 143 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
VB T. V. A. | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 990 717.00 | | | 1 990 717.00 |
VI Groupe et associés | 6 177 390.00 | 6 177 390.00 | | 6 177 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 143.00 | | | 382 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 871.00 | 119 154.00 | 1 990 717.00 | 2 109 871.00 |
VW T.V.A. | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 416 610.00 | 6 416 610.00 | | 6 416 610.00 |