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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 935.00 | 9 716.00 | 23 219.00 | 32 935.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 996.00 | 858.00 | 9 138.00 | 9 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 832.00 | 1 718.00 | 7 114.00 | 8 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 791 763.00 | 12 292.00 | 779 471.00 | 791 763.00 |
BT Marchandises | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BZ Autres créances | 115 452.00 | | 115 452.00 | 115 452.00 |
CF Disponibilités | 115 160.00 | | 115 160.00 | 115 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 187.00 | | 342 186.00 | 342 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 950.00 | 12 292.00 | 1 121 658.00 | 1 133 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 100 000.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 10 000.00 | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | | 3 458.00 | | |
DH Report à nouveau | 73 224.00 | 517 649.00 | | 73 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 360.00 | -375 386.00 | | -20 360.00 |
DL TOTAL (I) | 108 140.00 | 255 720.00 | | 108 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 595.00 | 97 483.00 | | 795 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 927.00 | 14 519.00 | | 84 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 779.00 | 42 893.00 | | 42 779.00 |
EA Autres dettes | 89 964.00 | 21.00 | | 89 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 518.00 | 154 916.00 | | 1 013 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 658.00 | 410 636.00 | | 1 121 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 145.00 | 154 916.00 | | 378 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 382.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 791 763.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 828.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 292.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 927.00 | 84 927.00 | | 84 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
UX Autres créances clients | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 294.00 | 59 922.00 | 243 313.00 | 695 294.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 802.00 | 107 802.00 | | 107 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 518.00 | 378 145.00 | 243 313.00 | 1 013 518.00 |