| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 509 065.00 | 502 627.00 | 6 438.00 | 509 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 700.00 | 123 488.00 | 14 212.00 | 137 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 425.00 | 123 068.00 | 15 357.00 | 138 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 652.00 | 749 183.00 | 55 470.00 | 804 652.00 |
BT Marchandises | 73 247.00 | | 73 247.00 | 73 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935.00 | 780.00 | 155.00 | 935.00 |
BZ Autres créances | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
CF Disponibilités | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 100.00 | 780.00 | 173 320.00 | 174 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 753.00 | 749 963.00 | 228 790.00 | 978 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 702.00 | -12 282.00 | | -15 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 579.00 | -3 420.00 | | -87 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 667.00 | 46 667.00 | | 26 667.00 |
DL TOTAL (I) | -75 515.00 | 32 064.00 | | -75 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 995.00 | 104 995.00 | | 104 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 422.00 | 259 916.00 | | 175 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 887.00 | 39 893.00 | | 23 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 305.00 | 404 804.00 | | 304 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 790.00 | 436 869.00 | | 228 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 305.00 | 404 804.00 | | 304 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 960.00 | | 1 525 960.00 | 1 525 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 960.00 | | 1 525 960.00 | 1 525 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 348.00 | |
GE Autres charges | | | 5 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 44 637.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 393.00 | 64 637.00 | | 20 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 096.00 | 862.00 | | 4 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 096.00 | 862.00 | | 4 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 297.00 | 63 775.00 | | 16 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 433.00 | 1 370 970.00 | | 1 549 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 012.00 | 1 374 390.00 | | 1 637 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 579.00 | -3 420.00 | | -87 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 652.00 | | | 804 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 190.00 | | | 785 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 834.00 | 38 348.00 | | 710 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 834.00 | 38 348.00 | | 710 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 422.00 | 175 422.00 | | 175 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VI Groupe et associés | 104 995.00 | 104 995.00 | | 104 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 695.00 | 68 233.00 | 19 463.00 | 87 695.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 305.00 | 304 305.00 | | 304 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 517.00 | 7 833.00 | | 15 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 260.00 | 4 645.00 | | 4 260.00 |
ST Autres comptes | 62 815.00 | 65 404.00 | | 62 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 137.00 | 104 947.00 | | 106 137.00 |
YT Sous‐traitance | 158.00 | 98.00 | | 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 906.00 | 83 904.00 | | 123 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 936.00 | 277.00 | | 4 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 453.00 | 8 110.00 | | 20 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 338.00 | | | 121 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 638.00 | | | 148 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 276.00 | 258 999.00 | | 297 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |