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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 713.00 | 90 370.00 | 343.00 | 90 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 874.00 | 1 633.00 | 21 241.00 | 22 874.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 849.00 | 1 633.00 | 37 216.00 | 38 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 562.00 | 92 003.00 | 37 559.00 | 129 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 188.00 | 36 159.00 | | 34 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 425.00 | -1 970.00 | | -29 425.00 |
DL TOTAL (I) | 16 763.00 | 46 188.00 | | 16 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 630.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 321.00 | 5 105.00 | | 4 321.00 |
EA Autres dettes | 14 346.00 | 12 299.00 | | 14 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 796.00 | 19 399.00 | | 20 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 559.00 | 65 587.00 | | 37 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 796.00 | 19 399.00 | | 20 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 544.00 | 45 425.00 | | 23 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 970.00 | 47 395.00 | | 52 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 425.00 | -1 970.00 | | -29 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 713.00 | | | 90 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 000.00 | 15 000.00 | | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 633.00 | 15 000.00 | | 65 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 633.00 | 15 000.00 | | 65 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 232.00 | 24 889.00 | 343.00 | 25 232.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 215.00 | 2 269.00 | | 2 215.00 |
ST Autres comptes | 7 254.00 | 9 850.00 | | 7 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 807.00 | 4 541.00 | | 4 807.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 691.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 463.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | 463.00 | | 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 674.00 | 9 973.00 | | 4 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 984.00 | 1 252.00 | | 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 726.00 | 17 351.00 | | 14 726.00 |