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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 878.00 | 9 526.00 | 18 352.00 | 27 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 561.00 | 22 432.00 | 5 129.00 | 27 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 074.00 | 34 532.00 | 390 542.00 | 425 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BZ Autres créances | 236 310.00 | | 236 310.00 | 236 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 367.00 | | 460 367.00 | 460 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 441.00 | 34 532.00 | 850 909.00 | 885 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 645.00 | 14 763.00 | | 19 645.00 |
DG Autres réserves | 157 313.00 | 162 554.00 | | 157 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 929.00 | 97 642.00 | | 153 929.00 |
DL TOTAL (I) | 680 888.00 | 624 959.00 | | 680 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 530.00 | 64 521.00 | | 84 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 319.00 | 23 671.00 | | 41 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 426.00 | 55 010.00 | | 37 426.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 021.00 | 143 202.00 | | 170 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 909.00 | 768 161.00 | | 850 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 021.00 | 143 202.00 | | 170 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 295.00 | | 14 822.00 | 413 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 043.00 | 425 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 043.00 | 55 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 574.00 | | | 349 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 660.00 | | 14 822.00 | 43 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 131.00 | 5 444.00 | 3 043.00 | 32 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 557.00 | 5 444.00 | 3 043.00 | 29 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UX Autres créances clients | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 202 423.00 | 202 423.00 | | 202 423.00 |
VI Groupe et associés | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 214.00 | 265 214.00 | | 265 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 021.00 | 170 021.00 | | 170 021.00 |