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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 463.00 | 303 417.00 | 104 046.00 | 407 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 989.00 | 56 641.00 | 114 348.00 | 170 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 115.00 | 360 676.00 | 344 440.00 | 705 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 091.00 | 1 713.00 | 133 379.00 | 135 091.00 |
BZ Autres créances | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 239 336.00 | | 239 336.00 | 239 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 245.00 | 1 711.00 | 444 533.00 | 446 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 361.00 | 362 388.00 | 788 972.00 | 1 151 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 523.00 | 489 523.00 | | 489 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DG Autres réserves | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
DH Report à nouveau | -349 959.00 | -390 761.00 | | -349 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 367.00 | 40 803.00 | | -34 367.00 |
DL TOTAL (I) | 138 424.00 | 172 791.00 | | 138 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 355.00 | 532 584.00 | | 405 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 459.00 | 5 560.00 | | 5 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 716.00 | 130 869.00 | | 140 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 993.00 | 104 491.00 | | 96 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 150.00 | | |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 1 391.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 548.00 | 784 046.00 | | 650 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 972.00 | 956 837.00 | | 788 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 741 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 741 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 995.00 | 7 543.00 | | 11 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 420.00 | 3 113.00 | | 44 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 425.00 | 4 429.00 | | -32 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 506.00 | 1 921 973.00 | | 1 757 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 873.00 | 1 881 170.00 | | 1 791 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 367.00 | 40 803.00 | | -34 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 716.00 | 140 716.00 | | 140 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
UX Autres créances clients | 135 091.00 | 135 091.00 | | 135 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 075.00 | 113 057.00 | 279 018.00 | 405 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 211.00 | | | 127 211.00 |
VP Divers | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 992.00 | 206 905.00 | 24 086.00 | 230 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 548.00 | 358 530.00 | 279 018.00 | 650 548.00 |