| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 2 491.00 | 2 109.00 | 4 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 863.00 | 5 726.00 | 21 138.00 | 26 863.00 |
AP Constructions | 43 196.00 | 5 860.00 | 37 336.00 | 43 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 991.00 | 19 235.00 | 15 756.00 | 34 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 213.00 | 39 916.00 | 98 297.00 | 138 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 753.00 | 73 227.00 | 187 526.00 | 260 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 588.00 | | 216 588.00 | 216 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 121.00 | | 321 121.00 | 321 121.00 |
BZ Autres créances | 193 907.00 | | 193 907.00 | 193 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 358.00 | | 369 358.00 | 369 358.00 |
CF Disponibilités | 139 212.00 | | 139 212.00 | 139 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 403.00 | | 1 255 403.00 | 1 255 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 156.00 | 73 227.00 | 1 442 928.00 | 1 516 156.00 |
CU Autres participations | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
DH Report à nouveau | 56 642.00 | 118 656.00 | | 56 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 278.00 | 137 986.00 | | 380 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 125.00 | 5 514.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 687 192.00 | 508 303.00 | | 687 192.00 |
DP Provisions pour risques | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 485.00 | 143 002.00 | | 170 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 913.00 | 151 269.00 | | 235 913.00 |
EA Autres dettes | 137 243.00 | 57 428.00 | | 137 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 657.00 | 351 707.00 | | 753 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 928.00 | 862 090.00 | | 1 442 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 641.00 | 351 707.00 | | 745 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 882 627.00 | | 3 882 627.00 | 3 882 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 627.00 | | 3 882 627.00 | 3 882 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 049.00 | |
GE Autres charges | | | 15 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 102.00 | 37 084.00 | | 11 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 054.00 | 5 431.00 | | 6 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 054.00 | 15 119.00 | | 6 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 12 956.00 | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | 2 080.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 15 036.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 633.00 | 84.00 | | 3 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 338.00 | 49 139.00 | | 131 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 034.00 | 2 479 795.00 | | 3 923 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 757.00 | 2 341 809.00 | | 3 542 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 278.00 | 137 986.00 | | 380 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 867.00 | 27 989.00 | | 19 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 830.00 | | 69 604.00 | 192 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681.00 | 260 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 216 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 977.00 | | 59 605.00 | 157 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 10 000.00 | 3 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 951.00 | 33 325.00 | 1 049.00 | 40 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 4 891.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 626.00 | 28 434.00 | 1 049.00 | 37 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
6T Sur comptes clients | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 653.00 | | 4 573.00 | 6 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 485.00 | 170 485.00 | | 170 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 611.00 | 82 611.00 | | 82 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 243.00 | 137 243.00 | | 137 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 548.00 | 316 548.00 | | 316 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 335.00 | 188 335.00 | | 188 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 101.00 | 531 101.00 | | 531 101.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 641.00 | 743 641.00 | | 743 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 544.00 | 9 319.00 | | 11 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 783.00 | 111 866.00 | | 26 783.00 |
ST Autres comptes | 467 524.00 | 157 685.00 | | 467 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 430.00 | 35 063.00 | | 38 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 431.00 | 33 540.00 | | 13 431.00 |
YT Sous‐traitance | 6 529.00 | 6 158.00 | | 6 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 472.00 | 38 573.00 | | 1 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 318.00 | 12 380.00 | | 7 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 862.00 | 21 699.00 | | 18 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 046.00 | 236 077.00 | | 302 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 733.00 | 276 444.00 | | 430 733.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 737.00 | 349 345.00 | | 540 737.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |