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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 421 134.00 | 87 044.00 | 334 090.00 | 421 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 334.00 | 93 244.00 | 514 090.00 | 607 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 545.00 | 18 533.00 | 8 013.00 | 26 545.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 069.00 | 18 533.00 | 17 536.00 | 36 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 403.00 | 111 777.00 | 531 626.00 | 643 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 849.00 | 60 118.00 | | 43 849.00 |
DL TOTAL (I) | 44 949.00 | 61 218.00 | | 44 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 245.00 | 189 954.00 | | 108 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 127.00 | 209 015.00 | | 261 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 1 244.00 | | 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530.00 | 1 849.00 | | 1 530.00 |
EA Autres dettes | 114 342.00 | 114 563.00 | | 114 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 678.00 | 517 198.00 | | 486 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 626.00 | 578 416.00 | | 531 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 973.00 | 389 929.00 | | 461 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 004.00 | | 130 004.00 | 130 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 004.00 | | 130 004.00 | 130 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 156.00 | 130 637.00 | | 130 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 308.00 | 70 519.00 | | 86 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 849.00 | 60 118.00 | | 43 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 334.00 | | | 607 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 334.00 | | | 607 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 518.00 | 12 726.00 | | 80 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 518.00 | 12 726.00 | | 80 518.00 |