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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 006.00 | 106 936.00 | 55 070.00 | 162 006.00 |
040 Immobilisations financières | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 028.00 | 106 936.00 | 65 092.00 | 172 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 010 885.00 | | 1 010 885.00 | 1 010 885.00 |
072 Créances – Autres | 188 775.00 | | 188 775.00 | 188 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
084 Disponibilités | 514 943.00 | | 514 943.00 | 514 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 774 731.00 | | 1 774 731.00 | 1 774 731.00 |
110 Total général Actif | 1 946 759.00 | 106 936.00 | 1 839 823.00 | 1 946 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 663.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 101 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 030 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 564 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 784 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 839 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 694 889.00 | | | 694 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 723 617.00 | | | 723 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 617.00 | | | 723 617.00 |
242 Autres charges externes. | 576 319.00 | | | 576 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
252 Charges sociales | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 775.00 | | | 715 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
294 Charges financières | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 752.00 | | | 145 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |