| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 858.00 | 2 962.00 | 1 896.00 | 4 858.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 4 858.00 | 2 962.00 | 1 896.00 | 4 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 961.00 | 38 130.00 | 59 831.00 | 97 961.00 |
072 Créances – Autres | 79 823.00 | | 79 823.00 | 79 823.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 784.00 | 38 130.00 | 139 654.00 | 177 784.00 |
110 Total général Actif | 182 642.00 | 41 092.00 | 141 550.00 | 182 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 550.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 91 512.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 392.00 | 59 507.00 | | 10 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 673.00 | 59 507.00 | | 18 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446.00 | 901.00 | | 446.00 |
242 Autres charges externes. | 13 405.00 | 22 662.00 | | 13 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 274.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 2 508.00 | 7 654.00 | | 2 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 642.00 | | | 642.00 |
256 Dotations aux provisions | | 38 130.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 670.00 | 69 621.00 | | 23 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 997.00 | -10 114.00 | | -4 997.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 030.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 997.00 | -3 084.00 | | -4 997.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 130.00 | | | 38 130.00 |