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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 378.00 | 82 455.00 | 26 923.00 | 109 378.00 |
040 Immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 994.00 | 94 072.00 | 27 922.00 | 121 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 700.00 | 12 559.00 | 11 141.00 | 23 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
084 Disponibilités | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 472.00 | 12 559.00 | 21 914.00 | 34 472.00 |
110 Total général Actif | 156 466.00 | 106 631.00 | 49 835.00 | 156 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 082.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 859.00 | 119 401.00 | | 105 859.00 |
230 Autres produits | 311.00 | 2 584.00 | | 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 170.00 | 121 985.00 | | 106 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269.00 | 940.00 | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 48 967.00 | 71 481.00 | | 48 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 1 698.00 | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 366.00 | 27 772.00 | | 35 366.00 |
252 Charges sociales | 12 520.00 | 6 853.00 | | 12 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 249.00 | 16 921.00 | | 11 249.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 859.00 | | |
262 Autres charges | 316.00 | 1.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 736.00 | 138 525.00 | | 110 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 566.00 | -16 540.00 | | -4 566.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
294 Charges financières | 731.00 | 1 040.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 711.00 | 1 066.00 | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 244.00 | -18 639.00 | | 2 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 779.00 | | | 141 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |