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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 918.00 | 9 499.00 | 5 420.00 | 14 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 906.00 | 57 912.00 | 20 994.00 | 78 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 563.00 | 89 771.00 | 63 792.00 | 153 563.00 |
BT Marchandises | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
BZ Autres créances | 59 462.00 | | 59 462.00 | 59 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
CF Disponibilités | 105 840.00 | | 105 840.00 | 105 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 680.00 | | 293 680.00 | 293 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 243.00 | 89 771.00 | 357 472.00 | 447 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 716.00 | 6 962.00 | | 15 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 888.00 | 8 754.00 | | -57 888.00 |
DL TOTAL (I) | -31 172.00 | 26 716.00 | | -31 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 053.00 | 175 183.00 | | 231 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 091.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 362.00 | 113 612.00 | | 102 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 798.00 | 29 582.00 | | 43 798.00 |
EA Autres dettes | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 644.00 | 319 468.00 | | 388 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 472.00 | 346 184.00 | | 357 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 057.00 | 304 484.00 | | 235 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 068.00 | 22.00 | | 66 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 974.00 | | 6 588.00 | 146 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 596.00 | | 6 588.00 | 109 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 646.00 | 10 125.00 | | 79 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 646.00 | 10 125.00 | | 79 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 362.00 | 102 362.00 | | 102 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
VB T. V. A. | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 984.00 | 11 398.00 | 153 587.00 | 164 984.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 940.00 | 59 562.00 | 7 378.00 | 66 940.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 644.00 | 235 057.00 | 153 587.00 | 388 644.00 |