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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 272.00 | 50 473.00 | 13 799.00 | 64 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 417.00 | 156 385.00 | 121 032.00 | 277 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 134.00 | 206 858.00 | 199 276.00 | 406 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BT Marchandises | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 749.00 | 5 758.00 | 7 991.00 | 13 749.00 |
BZ Autres créances | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CF Disponibilités | 213 020.00 | | 213 020.00 | 213 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 518.00 | 5 758.00 | 315 760.00 | 321 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 652.00 | 212 616.00 | 515 036.00 | 727 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 250 173.00 | | | 250 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
DL TOTAL (I) | 291 196.00 | | | 291 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 936.00 | | | 109 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 840.00 | | | 223 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 036.00 | | | 515 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 249.00 | | 57 885.00 | 348 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 397.00 | | 45 875.00 | 340 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 12 010.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 614.00 | 37 244.00 | | 169 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 614.00 | 37 244.00 | | 169 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 758.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VB T. V. A. | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VI Groupe et associés | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 371.00 | 43 371.00 | 12 000.00 | 55 371.00 |
VW T.V.A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 840.00 | 223 840.00 | | 223 840.00 |