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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 584.00 | 15 572.00 | 11.00 | 15 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 953.00 | 8 316.00 | 637.00 | 8 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 661.00 | 23 889.00 | 57 773.00 | 81 661.00 |
BT Marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BZ Autres créances | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 673.00 | 23 889.00 | 70 785.00 | 94 673.00 |
CU Autres participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 692.00 | 29 854.00 | | 36 692.00 |
DH Report à nouveau | | -2 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 947.00 | 9 501.00 | | 6 947.00 |
DL TOTAL (I) | 44 739.00 | 37 792.00 | | 44 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 288.00 | 18 241.00 | | 9 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 81.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 4 453.00 | | 5 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 693.00 | 11 877.00 | | 10 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 046.00 | 34 653.00 | | 26 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 785.00 | 72 444.00 | | 70 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 634.00 | 81 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 634.00 | 24 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 005.00 | 517.00 | 3 634.00 | 27 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 005.00 | 517.00 | 3 634.00 | 27 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |