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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 848.00 | 11 896.00 | 15 952.00 | 27 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 270.00 | 50 739.00 | 39 531.00 | 90 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 713.00 | 62 729.00 | 59 983.00 | 122 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 168.00 | 10 025.00 | 631 143.00 | 641 168.00 |
BZ Autres créances | 106 639.00 | | 106 639.00 | 106 639.00 |
CF Disponibilités | 138 536.00 | | 138 536.00 | 138 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 645.00 | 10 025.00 | 928 621.00 | 938 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 358.00 | 72 754.00 | 988 604.00 | 1 061 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 233.00 | 112 233.00 | | 112 233.00 |
DH Report à nouveau | -10 536.00 | -59 109.00 | | -10 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 128.00 | 48 573.00 | | 229 128.00 |
DL TOTAL (I) | 341 825.00 | 112 697.00 | | 341 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 9 833.00 | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 448.00 | 1 145.00 | | 111 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 786.00 | 136 000.00 | | 80 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 730.00 | 388 282.00 | | 95 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 708.00 | 151 525.00 | | 326 708.00 |
EA Autres dettes | 31 054.00 | 6 184.00 | | 31 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 779.00 | 692 969.00 | | 646 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 604.00 | 805 666.00 | | 988 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 448.00 | | | 111 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 790.00 | | 33 272.00 | 106 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 349.00 | 122 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 349.00 | 118 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 195.00 | | 33 272.00 | 102 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 353.00 | 14 220.00 | 3 844.00 | 52 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 258.00 | 14 220.00 | 3 844.00 | 52 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 468.00 | 7 336.00 | 779.00 | 3 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 468.00 | 7 336.00 | 779.00 | 3 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 468.00 | 7 336.00 | 779.00 | 3 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 336.00 | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 630 246.00 | 630 246.00 | | 630 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VB T. V. A. | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 111 448.00 | 111 448.00 | | 111 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 449.00 | 772 449.00 | | 772 449.00 |
VW T.V.A. | 133 606.00 | 133 606.00 | | 133 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 994.00 | 565 994.00 | | 565 994.00 |