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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 287.00 | 373.00 | 2 913.00 | 3 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 958.00 | 40 180.00 | 79 778.00 | 119 958.00 |
040 Immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 625.00 | 40 554.00 | 108 071.00 | 148 625.00 |
060 Stock marchandises | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
072 Créances – Autres | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
084 Disponibilités | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 362.00 | | 101 362.00 | 101 362.00 |
110 Total général Actif | 249 988.00 | 40 554.00 | 209 434.00 | 249 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 835.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 790.00 | | | 139 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 637.00 | | | 30 637.00 |