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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 1 822.00 | 2 897.00 | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 184.00 | 36 708.00 | 27 475.00 | 64 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 650.00 | 13 038.00 | 7 611.00 | 20 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 454.00 | 51 569.00 | 38 884.00 | 90 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BP En cours de production de services | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
BZ Autres créances | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CF Disponibilités | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 483.00 | | 148 483.00 | 148 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 937.00 | 51 569.00 | 187 368.00 | 238 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 464.00 | 64 413.00 | | 82 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147.00 | 19 051.00 | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 94 612.00 | 94 464.00 | | 94 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 139.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 2 055.00 | | 1 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 332.00 | 39 692.00 | | 37 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 509.00 | 19 019.00 | | 31 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 599.00 | 24 433.00 | | 13 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 696.00 | 33 253.00 | | 8 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 755.00 | 118 594.00 | | 92 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 368.00 | 213 059.00 | | 187 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 415 859.00 | | 415 859.00 | 415 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 859.00 | | 415 859.00 | 415 859.00 |
FM Production stockée | | | 4 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 281.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 001.00 | 242.00 | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 518.00 | 429 332.00 | | 435 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 370.00 | 410 281.00 | | 434 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147.00 | 19 051.00 | | 1 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 637.00 | 7 038.00 | | 9 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 318.00 | | 15 137.00 | 75 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 698.00 | | 15 137.00 | 69 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 288.00 | 12 281.00 | | 39 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 944.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 410.00 | 11 337.00 | | 38 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 094.00 | 57 194.00 | 900.00 | 58 094.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |