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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 885.00 | 17 329.00 | 31 556.00 | 48 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 284.00 | 66 231.00 | 43 053.00 | 109 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 215.00 | 83 560.00 | 88 655.00 | 172 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BZ Autres créances | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
CF Disponibilités | 153 098.00 | | 153 098.00 | 153 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 946.00 | | 186 946.00 | 186 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 161.00 | 83 560.00 | 275 601.00 | 359 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 667.00 | 115 421.00 | | 141 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 553.00 | 26 247.00 | | 16 553.00 |
DL TOTAL (I) | 167 021.00 | 150 467.00 | | 167 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 534.00 | 55 856.00 | | 57 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 106.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327.00 | 11 245.00 | | 8 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 638.00 | 44 715.00 | | 42 638.00 |
EA Autres dettes | 7 913.00 | 4 823.00 | | 7 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 580.00 | 111 921.00 | | 108 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 601.00 | 262 389.00 | | 275 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 124.00 | | 463 124.00 | 463 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 124.00 | | 463 124.00 | 463 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 294.00 | |
GE Autres charges | | | 64 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 835.00 | 618.00 | | 17 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | 263.00 | | 2 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 787.00 | 263.00 | | 26 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 952.00 | 355.00 | | -8 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | -4 733.00 | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 692.00 | 444 197.00 | | 484 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 139.00 | 417 950.00 | | 468 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 553.00 | 26 247.00 | | 16 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 133.00 | | 38 716.00 | 175 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 634.00 | 172 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 634.00 | 158 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 090.00 | | 38 713.00 | 161 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 043.00 | | 3.00 | 14 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 530.00 | 20 294.00 | 17 264.00 | 80 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 530.00 | 20 294.00 | 17 264.00 | 80 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 477.00 | 21 649.00 | 35 828.00 | 57 477.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 580.00 | 72 752.00 | 35 828.00 | 108 580.00 |