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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 405.00 | 2 405.00 | 75 000.00 | 77 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 477.00 | 15 079.00 | 2 398.00 | 17 477.00 |
040 Immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 916.00 | 17 484.00 | 78 432.00 | 95 916.00 |
060 Stock marchandises | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
072 Créances – Autres | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
084 Disponibilités | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 773.00 | | 65 773.00 | 65 773.00 |
110 Total général Actif | 161 689.00 | 17 484.00 | 144 205.00 | 161 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 837.00 | 337 653.00 | | 367 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 626.00 | 35 703.00 | | 34 626.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 939.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 468.00 | 375 295.00 | | 402 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 566.00 | 242 245.00 | | 261 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 627.00 | -4 281.00 | | -4 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 48 275.00 | 40 284.00 | | 48 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | 2 619.00 | | 4 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 387.00 | 58 844.00 | | 69 387.00 |
252 Charges sociales | 19 766.00 | 17 001.00 | | 19 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 810.00 | 1 965.00 | | 1 810.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 34.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 709.00 | 358 712.00 | | 400 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 759.00 | 16 583.00 | | 1 759.00 |
290 Produits exceptionnels | | 475.00 | | |
294 Charges financières | 656.00 | 1 087.00 | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 968.00 | 15 881.00 | | 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 916.00 | | | 95 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |