| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 594.00 | 2 512.00 | 82.00 | 2 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 492.00 | 11 588.00 | 2 904.00 | 14 492.00 |
040 Immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 593.00 | 14 100.00 | 41 493.00 | 55 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
060 Stock marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
072 Créances – Autres | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
084 Disponibilités | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
110 Total général Actif | 66 059.00 | 14 100.00 | 51 959.00 | 66 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 155.00 | 124 122.00 | | 127 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | 688.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | 151.00 | 228.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 105.00 | 125 037.00 | | 128 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 206.00 | 6 333.00 | | 6 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 160.00 | 30 189.00 | | 33 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | -15.00 | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 42 653.00 | 38 025.00 | | 42 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 2 185.00 | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 428.00 | 27 129.00 | | 29 428.00 |
252 Charges sociales | 6 789.00 | 9 780.00 | | 6 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 174.00 | 2 551.00 | | 3 174.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 328.00 | 116 177.00 | | 122 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 778.00 | 8 860.00 | | 5 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 48.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 965.00 | 8 812.00 | | 3 965.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |