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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 489.00 | 6 031.00 | 1 458.00 | 7 489.00 |
040 Immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 165.00 | 6 031.00 | 74 134.00 | 80 165.00 |
060 Stock marchandises | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
072 Créances – Autres | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
084 Disponibilités | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 532.00 | | 58 532.00 | 58 532.00 |
110 Total général Actif | 138 697.00 | 6 031.00 | 132 666.00 | 138 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 799.00 | 64 131.00 | | 55 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 163.00 | 56 827.00 | | 43 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 1 965.00 | 2 056.00 | | 1 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 592.00 | 123 014.00 | | 117 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 306.00 | 40 430.00 | | 32 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 893.00 | 1 370.00 | | 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 367.00 | 1 973.00 | | 2 367.00 |
242 Autres charges externes. | 23 204.00 | 26 483.00 | | 23 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 1 248.00 | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 728.00 | 33 116.00 | | 31 728.00 |
252 Charges sociales | 8 601.00 | 10 611.00 | | 8 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 374.00 | | | 374.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 251.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 708.00 | 115 480.00 | | 100 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 884.00 | 7 534.00 | | 16 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 530.00 | 540.00 | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 395.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 077.00 | 7 679.00 | | 17 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 532.00 | | | 11 532.00 |