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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 116.00 | 55 145.00 | 27 971.00 | 83 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 534.00 | 219 640.00 | 55 894.00 | 275 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 069.00 | 274 784.00 | 96 284.00 | 371 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 588.00 | 21 666.00 | 754 922.00 | 776 588.00 |
BZ Autres créances | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
CF Disponibilités | 804 359.00 | | 804 359.00 | 804 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 051.00 | 21 666.00 | 1 632 385.00 | 1 654 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 119.00 | 296 450.00 | 1 728 669.00 | 2 025 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 256 186.00 | | | 256 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 877.00 | | | 295 877.00 |
DL TOTAL (I) | 772 063.00 | | | 772 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 183.00 | | | 219 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 727.00 | | | 334 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 290.00 | | | 392 290.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 606.00 | | | 956 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 669.00 | | | 1 728 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 556.00 | | | 787 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 616 086.00 | | 3 616 086.00 | 3 616 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 086.00 | | 3 616 086.00 | 3 616 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 765.00 | |
GE Autres charges | | | 158 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 975.00 | | | 3 780 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 098.00 | | | 3 485 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 877.00 | | | 295 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 937.00 | | 43 632.00 | 330 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 371 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 275 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 405.00 | | 13 712.00 | 69 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 256.00 | | 29 777.00 | 249 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 276.00 | | 143.00 | 12 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 607.00 | 54 678.00 | 3 500.00 | 223 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 556.00 | 16 589.00 | | 38 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 051.00 | 38 089.00 | 3 500.00 | 185 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 973.00 | 20 765.00 | 157 072.00 | 157 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 973.00 | 20 765.00 | 157 072.00 | 157 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 973.00 | 20 765.00 | 157 072.00 | 157 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 765.00 | 157 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 727.00 | 334 727.00 | | 334 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 168.00 | 109 168.00 | | 109 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
UX Autres créances clients | 750 853.00 | 750 853.00 | | 750 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VB T. V. A. | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 183.00 | 50 132.00 | 129 766.00 | 219 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 064.00 | | | 488 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 111.00 | 849 692.00 | 12 419.00 | 862 111.00 |
VW T.V.A. | 183 541.00 | 183 541.00 | | 183 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 606.00 | 787 556.00 | 129 766.00 | 956 606.00 |