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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 366.00 | 21 865.00 | 2 501.00 | 24 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 096.00 | 32 595.00 | 2 501.00 | 35 096.00 |
BT Marchandises | 1 265 551.00 | | 1 265 551.00 | 1 265 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 957.00 | 1 990.00 | 703 966.00 | 705 957.00 |
BZ Autres créances | 343 544.00 | | 343 544.00 | 343 544.00 |
CF Disponibilités | 305 702.00 | | 305 702.00 | 305 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 999.00 | 1 990.00 | 2 662 008.00 | 2 663 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 095.00 | 34 586.00 | 2 664 510.00 | 2 699 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -423 169.00 | -361 392.00 | | -423 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 582.00 | -61 776.00 | | 5 582.00 |
DL TOTAL (I) | -410 087.00 | -415 669.00 | | -410 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728.00 | 1 264.00 | | 1 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 197.00 | 124 747.00 | | 126 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583 059.00 | 313 235.00 | | 583 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 325.00 | 2 149 247.00 | | 2 040 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 538.00 | 250 879.00 | | 188 538.00 |
EA Autres dettes | 45 666.00 | 11 284.00 | | 45 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 083.00 | 84 854.00 | | 89 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 596.00 | 2 935 510.00 | | 3 074 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 510.00 | 2 519 841.00 | | 2 664 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 537.00 | 2 622 275.00 | | 2 491 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 728.00 | 1 264.00 | | 1 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 570 280.00 | 116 376.00 | 2 686 657.00 | 2 570 280.00 |
FG Production vendue services | 149 922.00 | 159 806.00 | 309 727.00 | 149 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 202.00 | 276 182.00 | 2 996 384.00 | 2 720 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 12 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | | | 19.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | 1 916.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 091.00 | 2 764 009.00 | | 2 997 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 509.00 | 2 825 785.00 | | 2 991 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 582.00 | -61 776.00 | | 5 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 476.00 | | 1 620.00 | 33 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 746.00 | | 1 620.00 | 22 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 970.00 | 2 625.00 | | 29 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 240.00 | 2 625.00 | | 19 240.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 325.00 | 2 040 325.00 | | 2 040 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
UX Autres créances clients | 703 568.00 | 703 568.00 | | 703 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 199 048.00 | 199 048.00 | | 199 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 126 197.00 | 126 197.00 | | 126 197.00 |
VP Divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 171.00 | 143 171.00 | | 143 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 673.00 | 1 052 673.00 | | 1 052 673.00 |
VW T.V.A. | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 537.00 | 2 491 537.00 | | 2 491 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 343.00 | 16 403.00 | | 17 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 000.00 | 99 895.00 | | 91 000.00 |
ST Autres comptes | 142 623.00 | 156 008.00 | | 142 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 753.00 | 499 196.00 | | 230 753.00 |
YT Sous‐traitance | 276 389.00 | 285 543.00 | | 276 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 570.00 | 13 129.00 | | 5 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 913.00 | 29 532.00 | | 22 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 098.00 | 448 601.00 | | 546 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 067.00 | 465 788.00 | | 526 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 764.00 | 1 040 642.00 | | 740 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |