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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 270 424.00 | | 6 270 424.00 | 6 270 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
BZ Autres créances | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CF Disponibilités | 825 064.00 | | 825 064.00 | 825 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 714.00 | | 937 714.00 | 937 714.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 356 377.00 | | 356 377.00 | 356 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 515.00 | | 7 564 515.00 | 7 564 515.00 |
CU Autres participations | 6 250 424.00 | | 6 250 424.00 | 6 250 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DG Autres réserves | 798 908.00 | | | 798 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 179.00 | | | 688 179.00 |
DK Provisions réglementées | 315 117.00 | | | 315 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 204.00 | | | 3 949 204.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 402 940.00 | | | 1 402 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 905.00 | | | 2 112 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 310.00 | | | 3 615 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 515.00 | | | 7 564 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 146.00 | | | 626 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 062.00 | | 521 062.00 | 521 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 062.00 | | 521 062.00 | 521 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 605.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416 588.00 | | | 416 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 064.00 | | | 110 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 064.00 | | | 110 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 064.00 | | | -110 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 727.00 | | | -52 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 467.00 | | | 1 747 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 288.00 | | | 1 059 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 179.00 | | | 688 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 270 424.00 | | | 6 270 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 270 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270 424.00 | | | 6 270 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 420 067.00 | | 63 690.00 | 420 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 052.00 | 110 064.00 | | 205 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 052.00 | 110 064.00 | | 205 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 402 940.00 | 2 347.00 | | 1 402 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 783.00 | 524 211.00 | 1 580 571.00 | 2 112 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 857.00 | | | 592 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 649.00 | 112 649.00 | 20 000.00 | 132 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 311.00 | 626 146.00 | 1 588 571.00 | 3 615 311.00 |