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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 538 368.00 | | 1 538 368.00 | 1 538 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 160.00 | 1 071.00 | 615 089.00 | 616 160.00 |
BZ Autres créances | 1 377 693.00 | 55 440.00 | 1 322 253.00 | 1 377 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 554 680.00 | | 1 554 680.00 | 1 554 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 374.00 | 55 440.00 | 2 876 934.00 | 2 932 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 534.00 | 56 511.00 | 3 492 023.00 | 3 548 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 538 368.00 | | | 1 538 368.00 |
CU Autres participations | 615 089.00 | | 615 089.00 | 615 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 352 265.00 | 3 352 265.00 | | 3 352 265.00 |
DH Report à nouveau | 123 426.00 | 107 731.00 | | 123 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 222.00 | 15 695.00 | | 8 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 912.00 | 3 475 690.00 | | 3 483 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 7 296.00 | | 4 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 912.00 | 3 859.00 | | 3 912.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 111.00 | 11 155.00 | | 8 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 023.00 | 3 486 845.00 | | 3 492 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 111.00 | 11 155.00 | | 8 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 071.00 | | 606 090.00 | 10 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 606 090.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 440.00 | | 4 325.00 | 55 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 115.00 | 4 325.00 | | 51 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 115.00 | 4 325.00 | | 51 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 115.00 | 4 325.00 | | 51 115.00 |
UG ‐ Financières | | 4 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 538 368.00 | 1 538 368.00 | | 1 538 368.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 339.00 | 1 374 339.00 | | 1 374 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 693.00 | 1 377 693.00 | | 1 377 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |