| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 437.00 | 81 951.00 | 486.00 | 82 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 264.00 | 289 299.00 | 34 964.00 | 324 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 522.00 | 371 251.00 | 145 271.00 | 516 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BZ Autres créances | 105 951.00 | | 105 951.00 | 105 951.00 |
CF Disponibilités | 301 601.00 | | 301 601.00 | 301 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 941.00 | | 426 941.00 | 426 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 462.00 | 371 251.00 | 572 212.00 | 943 462.00 |
CU Autres participations | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 283 434.00 | 108 411.00 | | 283 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 558.00 | 175 023.00 | | -78 558.00 |
DL TOTAL (I) | 205 976.00 | 284 534.00 | | 205 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 8 740.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | 664.00 | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 604.00 | 43 043.00 | | 45 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 130.00 | 88 503.00 | | 110 130.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 2 400.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 236.00 | 143 351.00 | | 366 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 212.00 | 427 885.00 | | 572 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 514.00 | | 1 507.00 | 553 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 516 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 406 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 693.00 | | 1 507.00 | 443 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 785.00 | 13 527.00 | 3 061.00 | 360 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 785.00 | 13 527.00 | 3 061.00 | 360 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 361.00 | 122 361.00 | | 122 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 361.00 | 122 361.00 | 7 000.00 | 129 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 236.00 | 366 236.00 | | 366 236.00 |