| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316.00 | 1 542.00 | 1 774.00 | 3 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 498.00 | 1 542.00 | 29 956.00 | 31 498.00 |
BT Marchandises | 205 610.00 | | 205 610.00 | 205 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 476.00 | | 267 476.00 | 267 476.00 |
BZ Autres créances | 359 418.00 | | 359 418.00 | 359 418.00 |
CF Disponibilités | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 321.00 | | 867 321.00 | 867 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 819.00 | 1 542.00 | 897 277.00 | 898 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 211.00 | | | -4 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
DL TOTAL (I) | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 251.00 | | | 744 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 785.00 | | | 752 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 277.00 | | | 897 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 785.00 | | | 752 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 546.00 | 9 659 366.00 | 11 640 912.00 | 1 981 546.00 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 046.00 | 9 659 366.00 | 11 652 412.00 | 1 993 046.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 652 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 019 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 515 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 000.00 | | | -85 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 660 274.00 | | | 11 660 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 613 071.00 | | | 11 613 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 316.00 | | | 139 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 817.00 | 28 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 817.00 | 31 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 999.00 | | | 135 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | 663.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 663.00 | | 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 251.00 | 744 251.00 | | 744 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
UX Autres créances clients | 267 476.00 | 267 476.00 | | 267 476.00 |
VB T. V. A. | 198 378.00 | 198 378.00 | | 198 378.00 |
VC Groupe et associés | 153 836.00 | 153 836.00 | | 153 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 545.00 | 627 363.00 | 28 182.00 | 655 545.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 785.00 | 752 785.00 | | 752 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 177.00 | | | 96 177.00 |
ST Autres comptes | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
YT Sous‐traitance | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 993.00 | | | 182 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 511.00 | | | 294 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 547 708.00 | | | 1 547 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 343.00 | | | 386 343.00 |