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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 672.00 | 4 013.00 | 46 659.00 | 50 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 902.00 | -12 776.00 | | -8 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 621.00 | 3 875.00 | | -8 621.00 |
DL TOTAL (I) | 22 478.00 | 31 098.00 | | 22 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 064.00 | 12 749.00 | | 13 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | 2 813.00 | | 10 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060.00 | 415.00 | | 1 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 181.00 | 25 563.00 | | 24 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 659.00 | 56 662.00 | | 46 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 117.00 | 25 563.00 | | 11 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
FG Production vendue services | 45 728.00 | | 45 728.00 | 45 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
FM Production stockée | | | -13 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 241.00 | 75 623.00 | | 33 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 862.00 | 71 749.00 | | 41 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 621.00 | 3 875.00 | | -8 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320.00 | 693.00 | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320.00 | 693.00 | | 3 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VI Groupe et associés | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 181.00 | 11 117.00 | 13 064.00 | 24 181.00 |