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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | 654.00 | 1 962.00 | 2 616.00 |
AP Constructions | 43 626.00 | 17 521.00 | 26 106.00 | 43 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 297.00 | 30 433.00 | 3 864.00 | 34 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 794.00 | 72 753.00 | 61 041.00 | 133 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 618 879.00 | 125 906.00 | 492 973.00 | 618 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
BZ Autres créances | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CF Disponibilités | 129 696.00 | | 129 696.00 | 129 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 144.00 | 679.00 | 171 465.00 | 172 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 023.00 | 126 585.00 | 664 438.00 | 791 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 135.00 | 156 760.00 | | 213 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 365.00 | 56 376.00 | | -2 365.00 |
DL TOTAL (I) | 219 570.00 | 221 935.00 | | 219 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 152.00 | 70 485.00 | | 200 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 815.00 | 151 964.00 | | 122 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 718.00 | 50 464.00 | | 31 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 723.00 | 7 104.00 | | 62 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 054.00 | 11 231.00 | | 10 054.00 |
EA Autres dettes | 17 405.00 | 62.00 | | 17 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 868.00 | 291 310.00 | | 444 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 438.00 | 513 245.00 | | 664 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 387.00 | | | 276 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FG Production vendue services | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 701.00 | | 501 701.00 | 501 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | 6 793.00 | | 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | 485.00 | | 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | 1 216.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 1 216.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -427.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 17 253.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 106.00 | 594 739.00 | | 502 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 471.00 | 538 364.00 | | 504 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 365.00 | 56 375.00 | | -2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 325.00 | 18 726.00 | 39 144.00 | 146 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | 654.00 | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 781.00 | 18 072.00 | 39 144.00 | 141 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 221.00 | 140 221.00 | | 140 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 150.00 | 244 669.00 | 162 895.00 | 413 150.00 |