| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 926.00 | 61 387.00 | 542 539.00 | 603 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 946 437.00 | | 2 946 437.00 | 2 946 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 643.00 | 402 107.00 | 304 536.00 | 706 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 626.00 | 71 606.00 | 182 020.00 | 253 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 570.00 | 535 100.00 | 4 014 471.00 | 4 549 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 200.00 | | 240 200.00 | 240 200.00 |
BZ Autres créances | 926 850.00 | | 926 850.00 | 926 850.00 |
CF Disponibilités | 1 209 450.00 | | 1 209 450.00 | 1 209 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 825.00 | | 2 465 825.00 | 2 465 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 396.00 | 535 100.00 | 6 480 296.00 | 7 015 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 055.00 | 307 055.00 | | 307 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 854 995.00 | 1 854 994.00 | | 1 854 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
DG Autres réserves | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 148.00 | 1 092 436.00 | | 1 038 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 711.00 | -54 288.00 | | 772 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 278.00 | 3 229 566.00 | | 4 002 278.00 |
DN Avances conditionnées | 1 050 718.00 | 528 384.00 | | 1 050 718.00 |
DO TOTAL (II) | 1 050 718.00 | 528 384.00 | | 1 050 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | 412 712.00 | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 210.00 | 484 350.00 | | 771 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 721.00 | 210 726.00 | | 376 721.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 301.00 | 1 112 349.00 | | 1 427 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 480 296.00 | 4 870 300.00 | | 6 480 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 301.00 | | | 1 427 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 298 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 636.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 806.00 | 720 194.00 | | 174 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 806.00 | 720 194.00 | | 174 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 356.00 | 720 194.00 | | 174 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -705 082.00 | -357 585.00 | | -705 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 373.00 | 1 433 526.00 | | 2 628 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 661.00 | 1 487 815.00 | | 1 855 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 711.00 | -54 288.00 | | 772 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 672.00 | 11 317.00 | | 21 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 807.00 | | 1 811 175.00 | 2 794 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 413.00 | | 4 549 570.00 | 56 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 413.00 | | 981 105.00 | 56 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918 624.00 | | 1 631 738.00 | 1 918 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 319.00 | | 179 199.00 | 858 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 864.00 | | 238.00 | 17 864.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 464.00 | 227 636.00 | | 307 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 448.00 | 30 939.00 | | 30 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 016.00 | 196 697.00 | | 277 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 210.00 | 771 210.00 | | 771 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 640.00 | 130 640.00 | | 130 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
UX Autres créances clients | 240 200.00 | 240 200.00 | | 240 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 181 459.00 | 181 459.00 | | 181 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705 082.00 | 705 082.00 | | 705 082.00 |
VP Divers | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 395.00 | 1 206 293.00 | 18 102.00 | 1 224 395.00 |
VW T.V.A. | 141 486.00 | 141 486.00 | | 141 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 301.00 | 1 427 301.00 | | 1 427 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 517.00 | | | 303 517.00 |
ST Autres comptes | 184 867.00 | | | 184 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
YT Sous‐traitance | 212 352.00 | | | 212 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 146.00 | | | 841 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |