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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 127 041.00 | | 127 041.00 | 127 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 253.00 | 4 786.00 | 467.00 | 5 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 175.00 | 12 924.00 | 1 251.00 | 14 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 002.00 | 21 710.00 | 131 292.00 | 153 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BT Marchandises | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CF Disponibilités | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 942.00 | 21 710.00 | 166 232.00 | 187 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 428.00 | 30 988.00 | | 46 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 602.00 | 15 440.00 | | 4 602.00 |
DL TOTAL (I) | 59 831.00 | 55 228.00 | | 59 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 177.00 | 31 897.00 | | 18 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 202.00 | 34 792.00 | | 35 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 506.00 | 22 281.00 | | 22 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 517.00 | 24 239.00 | | 30 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 401.00 | 113 208.00 | | 106 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 232.00 | 168 437.00 | | 166 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 744.00 | 104 370.00 | | 104 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 002.00 | | | 153 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 574.00 | 2 136.00 | | 19 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 574.00 | 2 136.00 | | 15 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 296.00 | 13 639.00 | 1 657.00 | 15 296.00 |
VI Groupe et associés | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 401.00 | 104 744.00 | 1 657.00 | 106 401.00 |