| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 162.00 | 2 593.00 | 82 569.00 | 85 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
AP Constructions | 359 628.00 | 161 123.00 | 198 505.00 | 359 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 057.00 | 57 673.00 | 27 384.00 | 85 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 029.00 | 52 439.00 | 64 590.00 | 117 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 087.00 | 278 831.00 | 373 256.00 | 652 087.00 |
BT Marchandises | 146 894.00 | | 146 894.00 | 146 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BZ Autres créances | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 992.00 | | 262 992.00 | 262 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 079.00 | 278 831.00 | 636 248.00 | 915 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -827 681.00 | -620 309.00 | | -827 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 144.00 | -207 373.00 | | -250 144.00 |
DL TOTAL (I) | -1 062 826.00 | -812 681.00 | | -1 062 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 934.00 | 260 347.00 | | 266 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 200.00 | 657 902.00 | | 843 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 713.00 | 349 084.00 | | 558 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 928.00 | 27 509.00 | | 23 928.00 |
EA Autres dettes | 6 299.00 | 2 637.00 | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 073.00 | 1 297 479.00 | | 1 699 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 248.00 | 484 798.00 | | 636 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 816.00 | 1 188 007.00 | | 1 613 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 196.00 | 94 295.00 | | 124 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 636.00 | 17 252.00 | 1 259 887.00 | 1 242 636.00 |
FG Production vendue services | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 963.00 | 17 252.00 | 1 279 215.00 | 1 261 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 113.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 162.00 | 12 317.00 | | 85 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 672.00 | 11 476.00 | | 4 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 672.00 | 11 476.00 | | 6 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 337.00 | 6 550.00 | | 11 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 108.00 | 6 550.00 | | 15 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 437.00 | 4 925.00 | | -8 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -599.00 | -200.00 | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 159.00 | 1 708 532.00 | | 1 372 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 304.00 | 1 915 905.00 | | 1 622 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 144.00 | -207 373.00 | | -250 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 997.00 | 85 969.00 | | 84 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 200.00 | | 154 659.00 | 626 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 000.00 | | 85 162.00 | 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 772.00 | 652 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 125 000.00 | 85 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 772.00 | 561 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 488.00 | | 107 997.00 | 457 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 709.00 | | -38 500.00 | 38 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 719.00 | 72 113.00 | 125 000.00 | 331 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 363.00 | 20 230.00 | 125 000.00 | 107 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 208.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 560.00 | 51 675.00 | | 219 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 713.00 | 558 713.00 | | 558 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 738.00 | 57 481.00 | 85 257.00 | 142 738.00 |
VI Groupe et associés | 843 200.00 | 843 200.00 | | 843 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 902.00 | 112 693.00 | 209.00 | 112 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 073.00 | 1 613 816.00 | 85 257.00 | 1 699 073.00 |