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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 063.00 | 50 618.00 | 32 444.00 | 83 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 548.00 | 65 618.00 | 38 930.00 | 104 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 429.00 | | 143 429.00 | 143 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 977.00 | 65 618.00 | 182 359.00 | 247 977.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 555.00 | | | -9 555.00 |
DL TOTAL (I) | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 359.00 | | | 182 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 638.00 | |
GE Autres charges | | | 20 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 866.00 | | | -3 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 165.00 | | | 182 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 720.00 | | | 191 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 555.00 | | | -9 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 548.00 | | 5 000.00 | 99 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 063.00 | | | 83 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | 5 000.00 | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 981.00 | 24 638.00 | | 40 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 1 000.00 | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 981.00 | 23 638.00 | | 26 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 876.00 | 124 390.00 | 1 485.00 | 125 876.00 |
VW T.V.A. | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 025.00 | 36 785.00 | 45 240.00 | 82 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
ST Autres comptes | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 202.00 | | | 106 202.00 |